东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021303.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠冯焕基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0040元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6057 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.003 元 | 26.90亿 | 807.06万元 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.005 元 | 35.10亿 | 1,754.92万元 | 0.50% | 2.17% |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.008 元 | 34.90亿 | 2,792.00万元 | 0.79% | |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.009 元 | 36.90亿 | 3,321.00万元 | 0.88% | |
| 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0.009 元 | 36.90亿 | 3,321.00万元 | 0.89% | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |