东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021303.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0002元 (2025-12-23) 基金经理车日楠冯焕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5727 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 351.40万元 | 0.20% | 87.85万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 531.04万元 | 0.20% | 132.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |