东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021303.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0028元 (2026-03-27) 基金经理车日楠冯焕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5898 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.05% | 0.12% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% |
| 2025 | 0.04% | -0.47% | 0.02% | 0.82% | 0.010% | 0.35% | -0.05% | -0.40% | -0.44% | 0.72% | 0.10% | -0.37% | 0.33% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.38% | -0.05% | 0.07% | 0.29% | 0.72% | 0.85% | 2.67% |