东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A
(021303.jj ) 东方基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模34.81亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9974元 (2026-01-14) 基金经理车日楠冯焕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6000 / 7201)
相关基金: 主从基金: 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A.(021303) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.99元34.81亿35.00亿元--
2025-06-301.01元35.39亿35.10亿元--
2025-03-311.00元35.06亿34.90亿元--
2024-12-311.02元37.55亿36.90亿元--
2024-09-301.01元37.20亿36.90亿元--
2024-05-30----74.90亿元--

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