东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021303.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9989元 (2025-12-30) 基金经理车日楠冯焕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5838 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 | |
| 基金主代码 | 021303 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-05-30 | |
| 总份额 | 35.00亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：债券投资策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采用抽样复制和动态最优化的策略，跟踪中债绿色普惠主题金融债券优选指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021303 | 021304 |
| 子基金份额 | 35.00亿 份 (2025-09-30) | 292.00 份 (2025-09-30) |