浦银安盛科创板100指数增强A (021284.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7394元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.79倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.88% (377 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强C |
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浦银安盛科创板100指数增强A(021284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-07-16 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-07-15 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-07-14 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-07-13 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-07-10 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-07-09 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-07-08 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-07-07 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-07-06 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-07-03 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-07-02 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-07-01 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-06-30 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-06-29 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-06-26 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-06-25 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-06-24 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-06-23 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-06-22 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-18 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-06-17 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-06-16 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-06-15 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-06-12 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-06-11 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-06-10 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-06-09 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-06-08 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-06-05 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-06-04 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-06-03 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-06-02 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-06-01 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-29 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-05-28 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-05-27 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-05-26 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-05-25 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-05-22 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-05-21 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-05-20 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-05-19 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-05-18 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-05-15 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-05-14 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-05-13 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-05-12 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-05-11 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-05-08 | 1.7659元 | 1.7659元 |