浦银安盛科创板100指数增强A (021284.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5006元 (2026-01-09) 基金经理罗雯孙晨进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-25) 持仓换手率14.70倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.14% (544 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强C |
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浦银安盛科创板100指数增强A(021284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-01-08 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-01-07 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-01-06 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-01-05 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-12-31 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-12-30 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-12-29 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-12-26 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-12-25 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-24 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-12-23 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-12-22 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-12-19 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-18 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-17 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-16 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-15 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-12-12 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-12-11 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-10 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-09 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-08 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-05 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-12-04 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-03 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-01 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-11-28 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-11-27 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-11-26 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-11-25 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-11-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-11-21 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-11-20 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-11-19 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-11-18 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-11-17 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-11-14 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-11-13 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-11-12 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-11-11 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-11-10 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-11-07 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-11-06 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-11-05 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-11-04 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-11-03 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-10-31 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-10-30 | 1.3743元 | 1.3743元 |