浦银安盛科创板100指数增强A (021284.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8289元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.79倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.09% (452 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强C |
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浦银安盛科创板100指数增强A(021284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 17.22万元 | 0.80% | 3.23万元 | 0.15% |
| 2025-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 11.43万元 | 0.80% | 2.14万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 63.15万元 | 0.80% | 11.84万元 | 0.15% |
| 2024-11-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-10-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |