浦银安盛科创板100指数增强A (021284.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3778元 (2025-12-30) 基金经理罗雯孙晨进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-25) 持仓换手率14.70倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.01% (635 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强C |
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浦银安盛科创板100指数增强A(021284) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛科创板100指数增强 | |
| 基金主代码 | 021284 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-26 | |
| 总份额 | 1,086.19万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对上证科创板100指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。本基金以上证科创板100指数为标的指数，采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制标的指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在跟踪标的指数的同时，力争获得超越标的指数的收益。本基金的资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板100指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 浦银安盛科创板100指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021284 | 021285 |
| 子基金份额 | 264.19万 份 (2025-09-30) | 822.00万 份 (2025-09-30) |