浦银安盛科创板100指数增强A (021284.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7659元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.79倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.24% (472 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强C |
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浦银安盛科创板100指数增强A(021284) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |