浦银安盛科创板100指数增强A
(021284.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模378.26万元 (2025-09-30) 基金净值1.3733元 (2025-12-31) 基金经理罗雯孙晨进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-25) 持仓换手率14.70倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.67% (639 / 5496)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强C
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浦银安盛科创板100指数增强A(021284) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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浦银安盛科创板100指数增强A.(021284) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛科创板100指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.43元378.26万264.19万元--
2025-06-301.03元520.39万506.36万元--
2025-03-311.02元610.46万601.09万元--
2024-12-310.92元1,957.06万2,117.11万元--
2024-09-26----2.83亿元--

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