浦银安盛科创板100指数增强A (021284.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7659元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.79倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.24% (472 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强C |
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浦银安盛科创板100指数增强A(021284) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 761.56万 | 547.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 404.90万 | 294.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 378.26万 | 264.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 520.39万 | 506.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 610.46万 | 601.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,957.06万 | 2,117.11万元 | -- |
| 2024-09-26 | -- | -- | 2.83亿元 | -- |