浦银安盛科创板100指数增强A (021284.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7659元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.79倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.24% (474 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强C |
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浦银安盛科创板100指数增强A(021284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-05-07 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-05-06 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-04-30 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-04-29 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-04-28 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-04-27 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-04-24 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-04-23 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-04-22 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-04-21 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-04-20 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-04-17 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-04-16 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-04-15 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-04-14 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-04-13 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-10 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-04-09 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-08 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-04-07 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-04-03 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-02 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-04-01 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-03-31 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-30 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-27 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-26 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-25 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-24 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-03-23 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-20 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-03-19 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-18 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-17 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-03-16 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-13 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-03-12 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-03-11 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-03-10 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-03-09 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-03-06 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-03-05 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-04 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-03 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-03-02 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-02-27 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-02-26 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-02-25 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-02-24 | 1.4997元 | 1.4997元 |