浦银安盛科创板100指数增强A (021284.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4442元 (2026-03-13) 基金经理罗雯孙晨进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-25) 持仓换手率14.70倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.66% (741 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强C |
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浦银安盛科创板100指数增强A(021284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-03-12 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-03-11 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-03-10 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-03-09 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-03-06 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-03-05 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-04 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-03 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-03-02 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-02-27 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-02-26 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-02-25 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-02-24 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-02-13 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-02-12 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-02-11 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-02-10 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-02-09 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-02-06 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-02-05 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-02-04 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-02-03 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-02-02 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-01-30 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-01-29 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-01-28 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-01-27 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-01-26 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-01-23 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-01-22 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-01-21 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-01-20 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-01-19 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-01-16 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-01-15 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-01-14 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-13 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-01-12 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-01-09 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-01-08 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-01-07 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-01-06 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-01-05 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-12-31 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-12-30 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-12-29 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-12-26 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-12-25 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-24 | 1.3638元 | 1.3638元 |