浦银科创板100指数增强A (021284.jj ) 科创100 (季度) 浦银基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6475元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-24) 持仓换手率528.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.83% (341 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银科创板100指数增强C |
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浦银科创板100指数增强A(021284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-10-08 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-09-30 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-09-29 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-09-28 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-09-24 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-09-23 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-09-22 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-09-21 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-09-18 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-09-17 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-09-16 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-09-15 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-09-14 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-09-11 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-09-10 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-09-09 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-09-08 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-09-07 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-09-04 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-09-03 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-09-02 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-09-01 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-08-31 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-08-28 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-08-27 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-08-26 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-08-25 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-08-24 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-08-21 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-08-20 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-08-19 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-08-18 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-08-17 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-08-14 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-08-13 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-08-12 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-08-11 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-08-10 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-08-07 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-08-06 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-08-05 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-08-04 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-08-03 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-07-31 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-07-30 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-07-29 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-07-28 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-07-27 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-07-24 | 1.7248元 | 1.7248元 |