浦银安盛科创板100指数增强A (021284.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4442元 (2026-03-13) 基金经理罗雯孙晨进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-25) 持仓换手率14.70倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.66% (741 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强C |
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浦银安盛科创板100指数增强A(021284) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,318.91万 | 87.14% |
| (其中) 股票 | 1,318.91万 | 87.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 99.95万 | 6.60% |
| 3 | 其他资产 | 94.64万 | 6.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 951.78万 | 62.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.98万 | 13.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.34万 | 0.62% |
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