浦银安盛科创板100指数增强A (021284.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7520元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.79倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.03% (399 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强C |
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浦银安盛科创板100指数增强A(021284) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,165.02万 | 90.90% |
| (其中) 股票 | 5,165.02万 | 90.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 424.05万 | 7.46% |
| 3 | 其他资产 | 93.19万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,922.17万 | 69.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537.36万 | 9.46% |
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