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公告
上银慧元利90天持有期债券C
(021283.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金经理
蔡唯峰
王辉
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-17
总资产规模
13.92亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0621
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.23%
(2740 / 7227)
相关基金:
主从基金:
上银慧元利90天持有期债券A
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上银慧元利90天持有期债券C(021283) - 历史资产组合