上银慧元利90天持有期债券C (021283.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-02-12) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2660 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧元利90天持有期债券A |
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上银慧元利90天持有期债券C(021283) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 80.66亿 | 98.34% |
| (其中) 债券 | 77.95亿 | 95.03% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.71亿 | 3.30% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 230.35万 | 0.03% |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.06亿 | 1.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 566.08万 | 0.07% |
| 5 | 其他资产 | 2,239.76万 | 0.27% |
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