上银慧元利90天持有期债券C (021283.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0624元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2827 / 7243) |
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上银慧元利90天持有期债券C(021283) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.14% | 0.23% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% |
| 2025 | 0.18% | 0.05% | 0.42% | 0.23% | 0.25% | 0.18% | 0.15% | 0.10% | 0.09% | 0.28% | 0.12% | 0.10% | 2.18% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.55% | 0.70% | 0.14% | 0.38% | 0.23% | 0.45% | 0.75% | 3.37% |