上银慧元利90天持有期债券C(021283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-08-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 709.19万元 | 0.20% | 177.30万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 709.19万元 | 0.20% | 177.30万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,072.53万元 | 0.20% | 268.13万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,072.53万元 | 0.20% | 268.13万元 | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 274.54万元 | 0.20% | 68.63万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 274.54万元 | 0.20% | 68.63万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 30.60万元 | 0.20% | 7.65万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 30.60万元 | 0.20% | 7.65万元 | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |