上银慧元利90天持有期债券C (021283.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0559元 (2025-12-24) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2208 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧元利90天持有期债券A |
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上银慧元利90天持有期债券C(021283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-18 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-11-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-11-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-11-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-06 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-10-31 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-10-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-10-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-10-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-10-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-10-23 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-10-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-10-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-10-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-10-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |