上银慧元利90天持有期债券C (021283.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0621元 (2026-04-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2740 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧元利90天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧元利90天持有期债券C(021283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-31 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-25 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-23 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-20 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-04 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-02 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-12 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-29 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |