上银慧元利90天持有期债券C
(021283.jj ) 上银基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模14.79亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0561元 (2025-12-31) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2224 / 7191)
相关基金: 主从基金: 上银慧元利90天持有期债券A
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上银慧元利90天持有期债券C(021283) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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上银慧元利90天持有期债券C.(021283) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银慧元利90天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.05元14.79亿14.08亿元--
2025-06-301.05元22.25亿21.25亿元--
2025-03-311.04元6.04亿5.81亿元--
2024-12-311.03元1.78亿1.72亿元--
2024-09-301.02元1.25亿1.23亿元--

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