上银慧元利90天持有期债券C(021283) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 12.17亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 10.71亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 13.92亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 14.79亿 | 14.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 22.25亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6.04亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.78亿 | 1.72亿元 | -- |