上银慧元利90天持有期债券C (021283.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0581元 (2026-02-11) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2644 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧元利90天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧元利90天持有期债券C(021283) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-12-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-12-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-08-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-12-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-12-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-12-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-09-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-05-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-05-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2024-05-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2024-05-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2024-04-30 | 上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2024-04-30 | 上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 |