上银慧元利90天持有期债券A (021282.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0592元 (2025-12-25) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1831 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧元利90天持有期债券C |
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上银慧元利90天持有期债券A(021282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 274.54万元 | 0.20% | 68.63万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 30.60万元 | 0.20% | 7.65万元 | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |