上银慧元利90天持有期债券A (021282.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰周岳洋基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0752元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (2905 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧元利90天持有期债券C |
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上银慧元利90天持有期债券A(021282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 709.19万元 | 0.20% | 177.30万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,072.53万元 | 0.20% | 268.13万元 | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 274.54万元 | 0.20% | 68.63万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 30.60万元 | 0.20% | 7.65万元 | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |