上银慧元利90天持有期债券A (021282.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0663元 (2026-04-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2270 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧元利90天持有期债券C |
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上银慧元利90天持有期债券A(021282) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 66.04亿 | 62.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 57.41亿 | 54.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 59.57亿 | 56.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 12.57亿 | 12.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.10亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.29亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-05-15 | -- | -- | 1.13亿元 | -- |