上银慧元利90天持有期债券A (021282.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0657元 (2026-04-03) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2142 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧元利90天持有期债券C |
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上银慧元利90天持有期债券A(021282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-01 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-23 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |