上银慧元利90天持有期债券A (021282.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0696元 (2026-06-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2542 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧元利90天持有期债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
上银慧元利90天持有期债券A(021282) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |