上银慧元利90天持有期债券A (021282.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0697元 (2026-06-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2558 / 7306) |
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上银慧元利90天持有期债券A(021282) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 31 | 2024-04-30 | 上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2024-04-30 | 上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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