上银慧元利90天持有期债券A (021282.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0697元 (2026-06-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2558 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧元利90天持有期债券C |
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上银慧元利90天持有期债券A(021282) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 66.97亿 | 97.10% |
| (其中) 债券 | 64.89亿 | 94.09% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.08亿 | 3.02% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 179.65万 | 0.03% |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.42亿 | 2.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 445.43万 | 0.06% |
| 5 | 其他资产 | 5,154.32万 | 0.75% |
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