上银慧元利90天持有期债券A (021282.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0714元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2639 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧元利90天持有期债券C |
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上银慧元利90天持有期债券A(021282) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 69.12亿 | 98.77% |
| (其中) 债券 | 67.51亿 | 96.48% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.61亿 | 2.30% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 159.94万 | 0.02% |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,051.84万 | 0.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 456.14万 | 0.07% |
| 5 | 其他资产 | 1,921.15万 | 0.27% |
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