上银慧元利90天持有期债券A (021282.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0593元 (2025-12-26) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1829 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧元利90天持有期债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
上银慧元利90天持有期债券A(021282) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.11亿 | 87.96% |
| (其中) 债券 | 62.96亿 | 85.05% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.15亿 | 2.91% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 29.66万 | 0.004% |
| 3 | 返售型金融资产 | 8.52亿 | 11.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 442.13万 | 0.06% |
| 5 | 其他资产 | 3,451.91万 | 0.47% |
加载中......