上银慧元利90天持有期债券A (021282.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0662元 (2026-04-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2255 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧元利90天持有期债券C |
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上银慧元利90天持有期债券A(021282) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.91% | 1.09% | 19.95万 | 3.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.88% | 1.12% | 17.91万 | 3.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 71.99% | 28.01% | 1,902.00 | 5.78万元 | -- |