宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A (021269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸余罗畅基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0138元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6144 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0138元 | 1.0380元 |
| 2026-06-04 | 1.0138元 | 1.0380元 |
| 2026-06-03 | 1.0137元 | 1.0379元 |
| 2026-06-02 | 1.0138元 | 1.0380元 |
| 2026-06-01 | 1.0138元 | 1.0380元 |
| 2026-05-29 | 1.0135元 | 1.0377元 |
| 2026-05-28 | 1.0132元 | 1.0374元 |
| 2026-05-27 | 1.0129元 | 1.0371元 |
| 2026-05-26 | 1.0125元 | 1.0367元 |
| 2026-05-25 | 1.0123元 | 1.0365元 |
| 2026-05-22 | 1.0121元 | 1.0363元 |
| 2026-05-21 | 1.0121元 | 1.0363元 |
| 2026-05-20 | 1.0121元 | 1.0363元 |
| 2026-05-19 | 1.0121元 | 1.0363元 |
| 2026-05-18 | 1.0116元 | 1.0358元 |
| 2026-05-15 | 1.0113元 | 1.0355元 |
| 2026-05-14 | 1.0114元 | 1.0356元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.0355元 |
| 2026-05-12 | 1.0111元 | 1.0353元 |
| 2026-05-11 | 1.0109元 | 1.0351元 |
| 2026-05-08 | 1.0107元 | 1.0349元 |
| 2026-05-07 | 1.0107元 | 1.0349元 |
| 2026-05-06 | 1.0107元 | 1.0349元 |
| 2026-04-30 | 1.0108元 | 1.0350元 |
| 2026-04-29 | 1.0108元 | 1.0350元 |
| 2026-04-28 | 1.0104元 | 1.0346元 |
| 2026-04-27 | 1.0102元 | 1.0344元 |
| 2026-04-24 | 1.0104元 | 1.0346元 |
| 2026-04-23 | 1.0106元 | 1.0348元 |
| 2026-04-22 | 1.0108元 | 1.0350元 |
| 2026-04-21 | 1.0106元 | 1.0348元 |
| 2026-04-20 | 1.0104元 | 1.0346元 |
| 2026-04-17 | 1.0102元 | 1.0344元 |
| 2026-04-16 | 1.0097元 | 1.0339元 |
| 2026-04-15 | 1.0096元 | 1.0338元 |
| 2026-04-14 | 1.0095元 | 1.0337元 |
| 2026-04-13 | 1.0093元 | 1.0335元 |
| 2026-04-10 | 1.0090元 | 1.0332元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.0330元 |
| 2026-04-08 | 1.0089元 | 1.0331元 |
| 2026-04-07 | 1.0088元 | 1.0330元 |
| 2026-04-03 | 1.0083元 | 1.0325元 |
| 2026-04-02 | 1.0080元 | 1.0322元 |
| 2026-04-01 | 1.0079元 | 1.0321元 |
| 2026-03-31 | 1.0080元 | 1.0322元 |
| 2026-03-30 | 1.0081元 | 1.0323元 |
| 2026-03-27 | 1.0075元 | 1.0317元 |
| 2026-03-26 | 1.0073元 | 1.0315元 |
| 2026-03-25 | 1.0072元 | 1.0314元 |
| 2026-03-24 | 1.0071元 | 1.0313元 |