宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A (021269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸余罗畅基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0153元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6098 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0153元 | 1.0395元 |
| 2026-07-20 | 1.0152元 | 1.0394元 |
| 2026-07-17 | 1.0154元 | 1.0396元 |
| 2026-07-16 | 1.0152元 | 1.0394元 |
| 2026-07-15 | 1.0153元 | 1.0395元 |
| 2026-07-14 | 1.0152元 | 1.0394元 |
| 2026-07-13 | 1.0151元 | 1.0393元 |
| 2026-07-10 | 1.0152元 | 1.0394元 |
| 2026-07-09 | 1.0152元 | 1.0394元 |
| 2026-07-08 | 1.0152元 | 1.0394元 |
| 2026-07-07 | 1.0151元 | 1.0393元 |
| 2026-07-06 | 1.0151元 | 1.0393元 |
| 2026-07-03 | 1.0147元 | 1.0389元 |
| 2026-07-02 | 1.0148元 | 1.0390元 |
| 2026-07-01 | 1.0147元 | 1.0389元 |
| 2026-06-30 | 1.0153元 | 1.0395元 |
| 2026-06-29 | 1.0157元 | 1.0399元 |
| 2026-06-26 | 1.0150元 | 1.0392元 |
| 2026-06-25 | 1.0149元 | 1.0391元 |
| 2026-06-24 | 1.0146元 | 1.0388元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.0386元 |
| 2026-06-22 | 1.0147元 | 1.0389元 |
| 2026-06-18 | 1.0146元 | 1.0388元 |
| 2026-06-17 | 1.0144元 | 1.0386元 |
| 2026-06-16 | 1.0141元 | 1.0383元 |
| 2026-06-15 | 1.0138元 | 1.0380元 |
| 2026-06-12 | 1.0136元 | 1.0378元 |
| 2026-06-11 | 1.0132元 | 1.0374元 |
| 2026-06-10 | 1.0133元 | 1.0375元 |
| 2026-06-09 | 1.0135元 | 1.0377元 |
| 2026-06-08 | 1.0136元 | 1.0378元 |
| 2026-06-05 | 1.0138元 | 1.0380元 |
| 2026-06-04 | 1.0138元 | 1.0380元 |
| 2026-06-03 | 1.0137元 | 1.0379元 |
| 2026-06-02 | 1.0138元 | 1.0380元 |
| 2026-06-01 | 1.0138元 | 1.0380元 |
| 2026-05-29 | 1.0135元 | 1.0377元 |
| 2026-05-28 | 1.0132元 | 1.0374元 |
| 2026-05-27 | 1.0129元 | 1.0371元 |
| 2026-05-26 | 1.0125元 | 1.0367元 |
| 2026-05-25 | 1.0123元 | 1.0365元 |
| 2026-05-22 | 1.0121元 | 1.0363元 |
| 2026-05-21 | 1.0121元 | 1.0363元 |
| 2026-05-20 | 1.0121元 | 1.0363元 |
| 2026-05-19 | 1.0121元 | 1.0363元 |
| 2026-05-18 | 1.0116元 | 1.0358元 |
| 2026-05-15 | 1.0113元 | 1.0355元 |
| 2026-05-14 | 1.0114元 | 1.0356元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.0355元 |
| 2026-05-12 | 1.0111元 | 1.0353元 |