宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A (021269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0030元 (2025-12-26) 基金经理沈乔旸余罗畅管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6018 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 205.00 | 883.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 207.00 | 919.86万元 | -- |