宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A (021269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸余罗畅基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6196 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.13% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.18% | 0.06% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.40% |
| 2025 | -0.07% | -0.29% | 0.32% | 0.42% | 0.10% | 0.26% | 0.06% | -0.31% | -0.18% | 0.46% | -0.07% | 0% | 0.69% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.40% | -0.06% | -0.10% | 0.15% | 0.47% | 0.79% | 1.97% |