宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A (021269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸余罗畅基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0167元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6176 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0167元 | 1.0409元 |
| 2026-08-25 | 1.0169元 | 1.0411元 |
| 2026-08-24 | 1.0169元 | 1.0411元 |
| 2026-08-21 | 1.0167元 | 1.0409元 |
| 2026-08-20 | 1.0167元 | 1.0409元 |
| 2026-08-19 | 1.0167元 | 1.0409元 |
| 2026-08-18 | 1.0170元 | 1.0412元 |
| 2026-08-17 | 1.0167元 | 1.0409元 |
| 2026-08-14 | 1.0165元 | 1.0407元 |
| 2026-08-13 | 1.0165元 | 1.0407元 |
| 2026-08-12 | 1.0164元 | 1.0406元 |
| 2026-08-11 | 1.0164元 | 1.0406元 |
| 2026-08-10 | 1.0165元 | 1.0407元 |
| 2026-08-07 | 1.0162元 | 1.0404元 |
| 2026-08-06 | 1.0159元 | 1.0401元 |
| 2026-08-05 | 1.0158元 | 1.0400元 |
| 2026-08-04 | 1.0159元 | 1.0401元 |
| 2026-08-03 | 1.0159元 | 1.0401元 |
| 2026-07-31 | 1.0159元 | 1.0401元 |
| 2026-07-30 | 1.0157元 | 1.0399元 |
| 2026-07-29 | 1.0155元 | 1.0397元 |
| 2026-07-28 | 1.0154元 | 1.0396元 |
| 2026-07-27 | 1.0156元 | 1.0398元 |
| 2026-07-24 | 1.0157元 | 1.0399元 |
| 2026-07-23 | 1.0156元 | 1.0398元 |
| 2026-07-22 | 1.0157元 | 1.0399元 |
| 2026-07-21 | 1.0153元 | 1.0395元 |
| 2026-07-20 | 1.0152元 | 1.0394元 |
| 2026-07-17 | 1.0154元 | 1.0396元 |
| 2026-07-16 | 1.0152元 | 1.0394元 |
| 2026-07-15 | 1.0153元 | 1.0395元 |
| 2026-07-14 | 1.0152元 | 1.0394元 |
| 2026-07-13 | 1.0151元 | 1.0393元 |
| 2026-07-10 | 1.0152元 | 1.0394元 |
| 2026-07-09 | 1.0152元 | 1.0394元 |
| 2026-07-08 | 1.0152元 | 1.0394元 |
| 2026-07-07 | 1.0151元 | 1.0393元 |
| 2026-07-06 | 1.0151元 | 1.0393元 |
| 2026-07-03 | 1.0147元 | 1.0389元 |
| 2026-07-02 | 1.0148元 | 1.0390元 |
| 2026-07-01 | 1.0147元 | 1.0389元 |
| 2026-06-30 | 1.0153元 | 1.0395元 |
| 2026-06-29 | 1.0157元 | 1.0399元 |
| 2026-06-26 | 1.0150元 | 1.0392元 |
| 2026-06-25 | 1.0149元 | 1.0391元 |
| 2026-06-24 | 1.0146元 | 1.0388元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.0386元 |
| 2026-06-22 | 1.0147元 | 1.0389元 |
| 2026-06-18 | 1.0146元 | 1.0388元 |
| 2026-06-17 | 1.0144元 | 1.0386元 |