宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A (021269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0053元 (2026-02-13) 基金经理沈乔旸余罗畅管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6108 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0053元 | 1.0295元 |
| 2026-02-12 | 1.0053元 | 1.0295元 |
| 2026-02-11 | 1.0051元 | 1.0293元 |
| 2026-02-10 | 1.0049元 | 1.0291元 |
| 2026-02-09 | 1.0049元 | 1.0291元 |
| 2026-02-06 | 1.0046元 | 1.0288元 |
| 2026-02-05 | 1.0044元 | 1.0286元 |
| 2026-02-04 | 1.0042元 | 1.0284元 |
| 2026-02-03 | 1.0043元 | 1.0285元 |
| 2026-02-02 | 1.0042元 | 1.0284元 |
| 2026-01-30 | 1.0042元 | 1.0284元 |
| 2026-01-29 | 1.0042元 | 1.0284元 |
| 2026-01-28 | 1.0041元 | 1.0283元 |
| 2026-01-27 | 1.0039元 | 1.0281元 |
| 2026-01-26 | 1.0040元 | 1.0282元 |
| 2026-01-23 | 1.0038元 | 1.0280元 |
| 2026-01-22 | 1.0035元 | 1.0277元 |
| 2026-01-21 | 1.0036元 | 1.0278元 |
| 2026-01-20 | 1.0033元 | 1.0275元 |
| 2026-01-19 | 1.0029元 | 1.0271元 |
| 2026-01-16 | 1.0028元 | 1.0270元 |
| 2026-01-15 | 1.0025元 | 1.0267元 |
| 2026-01-14 | 1.0024元 | 1.0266元 |
| 2026-01-13 | 1.0023元 | 1.0265元 |
| 2026-01-12 | 1.0022元 | 1.0264元 |
| 2026-01-09 | 1.0018元 | 1.0260元 |
| 2026-01-08 | 1.0016元 | 1.0258元 |
| 2026-01-07 | 1.0013元 | 1.0255元 |
| 2026-01-06 | 1.0016元 | 1.0258元 |
| 2026-01-05 | 1.0022元 | 1.0264元 |
| 2025-12-31 | 1.0024元 | 1.0266元 |
| 2025-12-30 | 1.0022元 | 1.0264元 |
| 2025-12-29 | 1.0023元 | 1.0265元 |
| 2025-12-26 | 1.0030元 | 1.0272元 |
| 2025-12-25 | 1.0029元 | 1.0271元 |
| 2025-12-24 | 1.0031元 | 1.0273元 |
| 2025-12-23 | 1.0029元 | 1.0271元 |
| 2025-12-22 | 1.0023元 | 1.0265元 |
| 2025-12-19 | 1.0026元 | 1.0268元 |
| 2025-12-18 | 1.0021元 | 1.0263元 |
| 2025-12-17 | 1.0021元 | 1.0263元 |
| 2025-12-16 | 1.0014元 | 1.0256元 |
| 2025-12-15 | 1.0013元 | 1.0255元 |
| 2025-12-12 | 1.0018元 | 1.0260元 |
| 2025-12-11 | 1.0023元 | 1.0265元 |
| 2025-12-10 | 1.0019元 | 1.0261元 |
| 2025-12-09 | 1.0016元 | 1.0258元 |
| 2025-12-08 | 1.0012元 | 1.0254元 |
| 2025-12-05 | 1.0012元 | 1.0254元 |
| 2025-12-04 | 1.0010元 | 1.0252元 |