宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A (021269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸余罗畅基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0108元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6134 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0108元 | 1.0350元 |
| 2026-04-28 | 1.0104元 | 1.0346元 |
| 2026-04-27 | 1.0102元 | 1.0344元 |
| 2026-04-24 | 1.0104元 | 1.0346元 |
| 2026-04-23 | 1.0106元 | 1.0348元 |
| 2026-04-22 | 1.0108元 | 1.0350元 |
| 2026-04-21 | 1.0106元 | 1.0348元 |
| 2026-04-20 | 1.0104元 | 1.0346元 |
| 2026-04-17 | 1.0102元 | 1.0344元 |
| 2026-04-16 | 1.0097元 | 1.0339元 |
| 2026-04-15 | 1.0096元 | 1.0338元 |
| 2026-04-14 | 1.0095元 | 1.0337元 |
| 2026-04-13 | 1.0093元 | 1.0335元 |
| 2026-04-10 | 1.0090元 | 1.0332元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.0330元 |
| 2026-04-08 | 1.0089元 | 1.0331元 |
| 2026-04-07 | 1.0088元 | 1.0330元 |
| 2026-04-03 | 1.0083元 | 1.0325元 |
| 2026-04-02 | 1.0080元 | 1.0322元 |
| 2026-04-01 | 1.0079元 | 1.0321元 |
| 2026-03-31 | 1.0080元 | 1.0322元 |
| 2026-03-30 | 1.0081元 | 1.0323元 |
| 2026-03-27 | 1.0075元 | 1.0317元 |
| 2026-03-26 | 1.0073元 | 1.0315元 |
| 2026-03-25 | 1.0072元 | 1.0314元 |
| 2026-03-24 | 1.0071元 | 1.0313元 |
| 2026-03-23 | 1.0070元 | 1.0312元 |
| 2026-03-20 | 1.0069元 | 1.0311元 |
| 2026-03-19 | 1.0068元 | 1.0310元 |
| 2026-03-18 | 1.0068元 | 1.0310元 |
| 2026-03-17 | 1.0064元 | 1.0306元 |
| 2026-03-16 | 1.0063元 | 1.0305元 |
| 2026-03-13 | 1.0064元 | 1.0306元 |
| 2026-03-12 | 1.0063元 | 1.0305元 |
| 2026-03-11 | 1.0061元 | 1.0303元 |
| 2026-03-10 | 1.0061元 | 1.0303元 |
| 2026-03-09 | 1.0060元 | 1.0302元 |
| 2026-03-06 | 1.0064元 | 1.0306元 |
| 2026-03-05 | 1.0063元 | 1.0305元 |
| 2026-03-04 | 1.0062元 | 1.0304元 |
| 2026-03-03 | 1.0060元 | 1.0302元 |
| 2026-03-02 | 1.0059元 | 1.0301元 |
| 2026-02-27 | 1.0055元 | 1.0297元 |
| 2026-02-26 | 1.0053元 | 1.0295元 |
| 2026-02-25 | 1.0056元 | 1.0298元 |
| 2026-02-24 | 1.0058元 | 1.0300元 |
| 2026-02-13 | 1.0053元 | 1.0295元 |
| 2026-02-12 | 1.0053元 | 1.0295元 |
| 2026-02-11 | 1.0051元 | 1.0293元 |
| 2026-02-10 | 1.0049元 | 1.0291元 |