宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A (021269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸余罗畅基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6176 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 137.93万元 | 0.15% | 45.98万元 | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 253.49万元 | 0.15% | 84.50万元 | 0.05% |