宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A (021269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0053元 (2026-02-13) 基金经理沈乔旸余罗畅管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6108 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.90亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 20.90亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 62.96万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 1.43万 | 0.0007% |
加载中......