宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A (021269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸余罗畅基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0104元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6107 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 16.03亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 19.19亿 | 19.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 18.78亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 18.11亿 | 17.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 17.97亿 | 17.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 19.04亿 | 18.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 14.98亿 | 14.90亿元 | -- |
| 2024-05-29 | -- | -- | 79.90亿元 | -- |