宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A
(021269.jj ) 宏利基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模18.78亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0030元 (2025-12-26) 基金经理沈乔旸余罗畅管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6020 / 7153)
相关基金: 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A.(021269) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.00元18.78亿18.81亿元--
2025-06-301.02元18.11亿17.79亿元--
2025-03-311.01元17.97亿17.79亿元--
2024-12-311.01元19.04亿18.84亿元--
2024-09-301.01元14.98亿14.90亿元--
2024-05-29----79.90亿元--

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