安信180天持有债券A (021267.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0604元 (2026-07-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2760 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信180天持有债券A(021267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-15 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-01 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-17 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-09 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-29 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-18 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |