安信180天持有债券A (021267.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0633元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2956 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券C |
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安信180天持有债券A(021267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-09-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-09-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-09-01 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-31 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-31 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-28 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-15 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-01 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |