安信180天持有债券A (021267.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0477元 (2026-02-13) 基金经理王涛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2797 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券C |
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安信180天持有债券A(021267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-04 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-15 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-22 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |