安信180天持有债券A (021267.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0363元 (2025-12-31) 基金经理王涛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4255 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券C |
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安信180天持有债券A(021267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-22 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-01 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-10 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-04 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-10-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-10-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-10-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-10-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-10-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-10-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |