安信180天持有债券A (021267.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0363元 (2025-12-31) 基金经理王涛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4255 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券C |
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安信180天持有债券A(021267) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,412.41万 | 71.50% |
| (其中) 债券 | 8,412.41万 | 71.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,341.11万 | 28.40% |
| 3 | 其他资产 | 11.61万 | 0.10% |
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