安信180天持有债券A (021267.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0633元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2956 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券C |
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安信180天持有债券A(021267) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,594.59万 | 81.98% |
| (其中) 债券 | 8,594.59万 | 81.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 260.69万 | 2.49% |
| 3 | 其他资产 | 1,628.17万 | 15.53% |
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