安信180天持有债券A
(021267.jj ) 安信基金管理有限责任公司申		基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模4,684.22万元 (2025-09-30) 基金净值1.0363元 (2025-12-31) 基金经理王涛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4255 / 7171)
相关基金: 主从基金: 安信180天持有债券C
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安信180天持有债券A(021267) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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安信180天持有债券A.(021267) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信180天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元4,684.22万4,546.02万元--
2025-06-301.03元8,939.99万8,719.39万元--
2025-03-311.01元1.01亿9,964.14万元--
2024-12-311.01元1.48亿1.46亿元--
2024-08-27----1.45亿元--

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