安信180天持有债券A (021267.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0633元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2956 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券C |
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安信180天持有债券A(021267) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 2,117.40万 | 1,998.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,972.06万 | 1,881.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,377.82万 | 3,259.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4,684.22万 | 4,546.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8,939.99万 | 8,719.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.01亿 | 9,964.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.48亿 | 1.46亿元 | -- |