安信180天持有债券A (021267.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0633元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2956 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券C |
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安信180天持有债券A(021267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.24万元 | 0.20% | 1.31万元 | 0.05% |
| 2026-06-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 47.17万元 | 0.20% | 11.79万元 | 0.05% |
| 2025-09-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 34.89万元 | 0.20% | 8.72万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 42.73万元 | 0.20% | 10.68万元 | 0.05% |