安信180天持有债券A (021267.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0603元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2730 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券C |
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安信180天持有债券A(021267) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 0.37% | 0.04% | 0.99% | 0.14% | -0.05% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.32% |
| 2025 | -0.010% | -0.21% | 0.31% | 0.21% | 0.40% | 0.51% | 0.10% | 0.25% | 0.15% | 0.37% | -0.07% | 0.27% | 2.30% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13% | 0.29% | 0.50% | 0.64% | 1.30% |