安信180天持有债券A (021267.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0633元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2956 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券C |
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安信180天持有债券A(021267) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-08-21 | 安信180天持有期债券型证券投资基金基金合同更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-08-21 | 安信180天持有期债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-06-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-06-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-06-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2026-03-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 34 | 2024-07-23 | 安信180天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2024-07-23 | 安信180天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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