百嘉百臻利率债债券A (021262.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0791元 (2026-01-08) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.57% (28 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百臻利率债债券C |
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百嘉百臻利率债债券A(021262) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 50.71亿 | 44.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 20.64亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 18.34亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 272.47万 | 198.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 447.77万 | 298.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9.64万 | 9.63万元 | -- |
| 2024-04-26 | 1.00元 | 410.00 | 410.00元 | -- |