百嘉百臻利率债债券A (021262.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0923元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.91% (31 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百臻利率债债券C |
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百嘉百臻利率债债券A(021262) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3.99亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 28.01亿 | 25.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 50.71亿 | 44.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 20.64亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 18.34亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 272.47万 | 198.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 447.77万 | 298.07万元 | -- |