百嘉百臻利率债债券A (021262.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0793元 (2025-12-30) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.05% (25 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百臻利率债债券C |
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百嘉百臻利率债债券A(021262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0793元 | 1.5309元 |
| 2025-12-29 | 1.0792元 | 1.5308元 |
| 2025-12-26 | 1.0793元 | 1.5309元 |
| 2025-12-25 | 1.0793元 | 1.5309元 |
| 2025-12-24 | 1.0792元 | 1.5308元 |
| 2025-12-23 | 1.0792元 | 1.5308元 |
| 2025-12-22 | 1.0790元 | 1.5306元 |
| 2025-12-19 | 1.0788元 | 1.5304元 |
| 2025-12-18 | 1.0787元 | 1.5303元 |
| 2025-12-17 | 1.0785元 | 1.5301元 |
| 2025-12-16 | 1.0787元 | 1.5303元 |
| 2025-12-15 | 1.0786元 | 1.5302元 |
| 2025-12-12 | 1.0787元 | 1.5303元 |
| 2025-12-11 | 1.0787元 | 1.5303元 |
| 2025-12-10 | 1.0786元 | 1.5302元 |
| 2025-12-09 | 1.0786元 | 1.5302元 |
| 2025-12-08 | 1.0785元 | 1.5301元 |
| 2025-12-05 | 1.0784元 | 1.5300元 |
| 2025-12-04 | 1.0782元 | 1.5298元 |
| 2025-12-03 | 1.0785元 | 1.5301元 |
| 2025-12-02 | 1.0785元 | 1.5301元 |
| 2025-12-01 | 1.0785元 | 1.5301元 |
| 2025-11-28 | 1.0784元 | 1.5300元 |
| 2025-11-27 | 1.0783元 | 1.5299元 |
| 2025-11-26 | 1.0783元 | 1.5299元 |
| 2025-11-25 | 1.0783元 | 1.5299元 |
| 2025-11-24 | 1.0783元 | 1.5299元 |
| 2025-11-21 | 1.1335元 | 1.5298元 |
| 2025-11-20 | 1.1335元 | 1.5298元 |
| 2025-11-19 | 1.1334元 | 1.5297元 |
| 2025-11-18 | 1.1334元 | 1.5297元 |
| 2025-11-17 | 1.1334元 | 1.5297元 |
| 2025-11-14 | 1.1333元 | 1.5296元 |
| 2025-11-13 | 1.1333元 | 1.5296元 |
| 2025-11-12 | 1.1333元 | 1.5296元 |
| 2025-11-11 | 1.1332元 | 1.5295元 |
| 2025-11-10 | 1.1332元 | 1.5295元 |
| 2025-11-07 | 1.1331元 | 1.5294元 |
| 2025-11-06 | 1.1331元 | 1.5294元 |
| 2025-11-05 | 1.1331元 | 1.5294元 |
| 2025-11-04 | 1.1331元 | 1.5294元 |
| 2025-11-03 | 1.1331元 | 1.5294元 |
| 2025-10-31 | 1.1331元 | 1.5294元 |
| 2025-10-30 | 1.1330元 | 1.5293元 |
| 2025-10-29 | 1.1329元 | 1.5292元 |
| 2025-10-28 | 1.1326元 | 1.5289元 |
| 2025-10-27 | 1.1323元 | 1.5286元 |
| 2025-10-24 | 1.1321元 | 1.5284元 |
| 2025-10-23 | 1.1321元 | 1.5284元 |
| 2025-10-22 | 1.1320元 | 1.5283元 |