百嘉百臻利率债债券A (021262.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0923元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.91% (31 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百臻利率债债券C |
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百嘉百臻利率债债券A(021262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0923元 | 1.5439元 |
| 2026-07-14 | 1.0921元 | 1.5437元 |
| 2026-07-13 | 1.0921元 | 1.5437元 |
| 2026-07-10 | 1.0924元 | 1.5440元 |
| 2026-07-09 | 1.0924元 | 1.5440元 |
| 2026-07-08 | 1.0926元 | 1.5442元 |
| 2026-07-07 | 1.0925元 | 1.5441元 |
| 2026-07-06 | 1.0925元 | 1.5441元 |
| 2026-07-03 | 1.0920元 | 1.5436元 |
| 2026-07-02 | 1.0918元 | 1.5434元 |
| 2026-07-01 | 1.0916元 | 1.5432元 |
| 2026-06-30 | 1.0924元 | 1.5440元 |
| 2026-06-29 | 1.0928元 | 1.5444元 |
| 2026-06-26 | 1.0919元 | 1.5435元 |
| 2026-06-25 | 1.0916元 | 1.5432元 |
| 2026-06-24 | 1.0912元 | 1.5428元 |
| 2026-06-23 | 1.0910元 | 1.5426元 |
| 2026-06-22 | 1.0912元 | 1.5428元 |
| 2026-06-18 | 1.0915元 | 1.5431元 |
| 2026-06-17 | 1.0909元 | 1.5425元 |
| 2026-06-16 | 1.0905元 | 1.5421元 |
| 2026-06-15 | 1.0895元 | 1.5411元 |
| 2026-06-12 | 1.0896元 | 1.5412元 |
| 2026-06-11 | 1.0895元 | 1.5411元 |
| 2026-06-10 | 1.0899元 | 1.5415元 |
| 2026-06-09 | 1.0903元 | 1.5419元 |
| 2026-06-08 | 1.0908元 | 1.5424元 |
| 2026-06-05 | 1.0911元 | 1.5427元 |
| 2026-06-04 | 1.0916元 | 1.5432元 |
| 2026-06-03 | 1.0912元 | 1.5428元 |
| 2026-06-02 | 1.0914元 | 1.5430元 |
| 2026-06-01 | 1.0914元 | 1.5430元 |
| 2026-05-29 | 1.0912元 | 1.5428元 |
| 2026-05-28 | 1.0912元 | 1.5428元 |
| 2026-05-27 | 1.0910元 | 1.5426元 |
| 2026-05-26 | 1.0902元 | 1.5418元 |
| 2026-05-25 | 1.0892元 | 1.5408元 |
| 2026-05-22 | 1.0888元 | 1.5404元 |
| 2026-05-21 | 1.0890元 | 1.5406元 |
| 2026-05-20 | 1.0892元 | 1.5408元 |
| 2026-05-19 | 1.0892元 | 1.5408元 |
| 2026-05-18 | 1.0886元 | 1.5402元 |
| 2026-05-15 | 1.0884元 | 1.5400元 |
| 2026-05-14 | 1.0882元 | 1.5398元 |
| 2026-05-13 | 1.0883元 | 1.5399元 |
| 2026-05-12 | 1.0879元 | 1.5395元 |
| 2026-05-11 | 1.0875元 | 1.5391元 |
| 2026-05-08 | 1.0871元 | 1.5387元 |
| 2026-05-07 | 1.0870元 | 1.5386元 |
| 2026-05-06 | 1.0866元 | 1.5382元 |