百嘉百臻利率债债券A (021262.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0792元 (2025-12-31) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.03% (26 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百臻利率债债券C |
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百嘉百臻利率债债券A(021262) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02% | 0.06% | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.14% | 0.06% | -0.02% | -0.008% | 0.15% | 0.05% | 0.07% | 0.81% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.03% | 50.27% | 0.08% | -0.21% | 0.42% | 0.25% | 0.60% | -- |