百嘉百臻利率债债券A (021262.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0923元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.91% (31 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百臻利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
百嘉百臻利率债债券A(021262) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.0553 元 | 44.82亿 | 2.48亿元 | 4.88% | 24.44% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.058 元 | 16.51亿 | 9,577.85万元 | 4.88% | |
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0.0612 元 | 16.51亿 | 1.01亿元 | 4.89% | |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.0642 元 | 14.00亿 | 8,987.63万元 | 4.89% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0674 元 | 198.12万 | 13.35万元 | 4.90% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0707 元 | 298.07万 | 21.07万元 | 4.90% | 9.85% |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.0748 元 | 298.07万 | 22.30万元 | 4.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |