百嘉百臻利率债债券A (021262.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0923元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.91% (31 / 7393) |
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百嘉百臻利率债债券A(021262) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-04
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-04 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 4 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-11-22 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-11-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-11-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-09-24 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-09-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-07-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-07-28 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-07-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 19 | 2025-06-27 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2025-06-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2025-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2025-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 54 | 2024-04-18 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2024-04-18 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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