百嘉百臻利率债债券A (021262.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0922元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.88% (30 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百臻利率债债券C |
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百嘉百臻利率债债券A(021262) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.96亿 | 98.27% |
| (其中) 债券 | 3.96亿 | 98.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 682.05万 | 1.69% |
| 3 | 其他资产 | 13.09万 | 0.03% |
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