李泉百嘉基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.4 年/17 年 | 1,104.83万元 / 85.46亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.44% | |
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李泉 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百达利率债债券C 023678.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-14 | 2025-11-04 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 18.21% | 0.27% | 0.71% | 0.27% | 0.71% |
| 百嘉百达利率债债券A 023677.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-14 | 2025-11-04 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 18.21% | 0.32% | 0.71% | 0.32% | 0.71% |
| 百嘉百兴纯债债券C 021322.jj | 1.00万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-04-22 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.65% | 18.21% | 0.57% | 17.73% | 0.97% | 31.73% |
| 百嘉百臻利率债债券C 021263.jj | 1.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-04-26 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.80% | 18.21% | 29.04% | 16.81% | 53.37% | 29.77% |
| 百嘉百臻利率债债券A 021262.jj | 50.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-04-26 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.82% | 18.21% | 29.05% | 16.81% | 53.38% | 29.77% |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C 019057.jj | 28.67万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-11 | -- | 1年3个月任职表现 | -2.43% | 18.21% | -1.64% | 33.75% | -2.13% | 45.99% |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A 019056.jj | 9.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-11 | -- | 1年3个月任职表现 | -2.23% | 18.21% | -1.43% | 33.75% | -1.86% | 45.99% |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110.jj | 14.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-06-20 | -- | 2年6个月任职表现 | -1.15% | 18.21% | 2.42% | 6.96% | 6.24% | 18.53% |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725.jj | 1,104.83万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-03-16 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.01% | 18.21% | 1.48% | 6.14% | 4.19% | 18.08% |
| 百嘉百盈纯债债券 016765.jj | 55.13万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-02-22 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.45% | 18.21% | 2.91% | 4.46% | 8.51% | 13.25% |
| 百嘉百益债券C 015544.jj | 51.39万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-10-19 | -- | 3年2个月任职表现 | 7.83% | 18.21% | 18.98% | 6.73% | 74.30% | 23.16% |
| 百嘉百益债券A 015543.jj | 68.60万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-10-19 | -- | 3年2个月任职表现 | 8.25% | 18.21% | 19.15% | 6.73% | 75.10% | 23.16% |
| 百嘉百顺纯债债券C 015107.jj | 116.99万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-03-04 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.61% | 18.21% | 31.31% | 0.89% | 183.28% | 3.44% |
| 百嘉百顺纯债债券A 015106.jj | 54.11万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-03-04 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.74% | 18.21% | 31.23% | 0.89% | 182.58% | 3.44% |
| 百嘉百兴纯债债券A 014259.jj | 2.01亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-12-08 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.64% | 18.21% | 1.94% | -1.74% | 8.10% | -6.90% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947.jj | 6.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-08-04 | -- | 4年4个月任职表现 | -0.02% | 18.21% | 3.23% | -1.53% | 15.02% | -6.58% |