百嘉百臻利率债债券A (021262.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0793元 (2025-12-30) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.05% (25 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百臻利率债债券C |
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百嘉百臻利率债债券A(021262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 212.88万元 | 0.30% | 70.96万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 53.08万元 | 0.30% | 17.82万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.85万元 | 0.30% | 6,172.00元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |