农银金泽60天持有债券A (021239.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-06-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5890 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金泽60天持有债券C |
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农银金泽60天持有债券A(021239) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,940.72万 | 1,868.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,727.38万 | 2,645.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6,038.40万 | 5,885.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,709.11万 | 5,561.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,751.70万 | 3,680.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.26亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.54亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4.55亿 | 4.53亿元 | -- |