农银金泽60天持有债券A (021239.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0543元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5588 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金泽60天持有债券C |
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农银金泽60天持有债券A(021239) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,569.90万 | 79.21% |
| (其中) 债券 | 7,569.90万 | 79.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 4.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,186.56万 | 12.42% |
| 4 | 其他资产 | 400.12万 | 4.19% |
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