农银金泽60天持有债券A (021239.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0429元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5868 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金泽60天持有债券C |
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农银金泽60天持有债券A(021239) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 农银金泽60天持有债券 | |
| 基金主代码 | 021239 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-26 | |
| 总份额 | 4,352.56万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债和资产支持证券投资策略、跨市场投资策略、国债期货投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 农银金泽60天持有债券A | 农银金泽60天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021239 | 021240 |
| 子基金份额 | 1,868.05万 份 (2026-03-31) | 2,484.51万 份 (2026-03-31) |